سأل تب ثل لخ ل يسن ل عسل

Transcript

1 ي م ي ل بائح ص يق اس ل عن هي ل ل لي صن لسع لأس لث بت ل خل ل نسي لن ش ل سعودي صن ع ل ي م ت نش م ع ل ص ب جب ائح صن يق استث لص من ق ل هي لس ل لي في ل لع بي لسع ي مع م م ل ستث ين ننصح ج يع ل ستث ين ق ل استث في لصن ق ء نش م ع ل في ح ع ض ل ين غي لت مش م لي من مستش ل لي لك ل ي لت لي: أ( م مائ استث في لصن لتح يق أه فك استث ي. لصن. في ب استث ط ت ل ل كنتي ل ل أ محت خس ئ أي لتح ل ل ستث ين ق ب ي م ( ب جب ه لتن يه ن ك ع ل ستث ين أ ق استث في لصن ل لن ج عنه ستتم ع مس ليت م. ص ل 1

2 خصائص الصندو أس الصند العم الن دي ل صند درج المخ طرة ل صند ن ع الصند ااهداف ااستثم ري ل صند ل سع د ع لي المخ طر ل ج ء ق ء ل 10 من ل أح ل " ل ئي ي " ل صند م ت ح لاس في تح ي نم في رأس الم ل تح ي دخل ل مستثمرين من خال ااستثم ر في مح ظ من السندا اأس ا لسندا جي بي م رج ن م شر سيك ن الن شئ. ب أس ا اأخرى الخ ص الدين أد ا الن شئ الع لمي Global( )JP Morgan EMBI الم شر اإسترش د ل ي س مدى ج دة اداء الصند. من أجل تح ي هدفه ااستثم ر سي الصند ب ستثم ر جميع أص له فيم عدا الن د في صند بي أن ا مي ن لدي ن اأس ا الن شئ )فئ أ ب لد ار اأمريكي(. سيسع الصند لت زيع أرب ح ربعي لم لكي ال حدا بم يع دل %5 سن ي ت ريب كحد أقص يك ن ت زيع هذه اارب ح خ ضع لم اف مج س إدارة الصند. حيث أن الصند سي بت زيع أرب ح ف نه من المت قع ان يك ن هن درج من الت في اداء الصند اداء الم شر ااسترش د حيث ان الت زيع الن دي سيت است ط ع من ص في قيم أص ل الصند ت زيع ع م لكي ال حدا بدا من اع دة استثم ره في الصند. هذا الت سيك ن له اثر تراكمي ع المدى البعيد. م شر جي بي م رج ن لسندا اأس ا الن شئ الع لمي Global( ) JP Morgan EMBI الم شر ااسترش د ل صند ت زيع اارب ح سي س ت زيع اارب ح نع سيسع مدير الصند إل ت زيع أرب ح في ن ي كل ربع سن. اذا م قرر مج س ادارة الصند ت زيع أ أرب ح فإن المب لغ الم رر ت زيع سيت حس ب في أخر ي تع مل من كل ربع )"ي التسجيل"( تك ن اح يت لم لكي ال حدا المسج ين في ي التسجيل يت دفع اأرب ح ل مستثمرين خال أربع أي عمل. يج ع م لكي ال حدا ان يك ن ا ع دراي ب ن اارب ح الم زع سيت است ط ع من ص في أص ل الصند. الحد اادن لاشترا رصيد ااستثم ر 000, )أل ي ) ل سع د ل سع د )ألف(, ل سع د )ألف(, الحد اادن لاشترا ااض في الحد اادن لاسترداد الم عد الن ئي لت دي تع يم ااشترا الم عد الن ئي لت دي تع يم ااسترداد أي الت ي التع مل ي إعان سعر حدة الصند م عد دفع قيم ال حدا المستردة ل مستثمرين رس ااشترا ي العمل الس ب لي التع مل قبل الس ع الث ني عشر ظ را بت قي المم ك ي العمل الس ب لي التع مل قبل الس ع الث ني عشر ظ را بت قي المم ك الثاث ء الخميس الخميس اأحد حت سيت دفع قيم ال حدا المستردة قبل ن ي ي العمل الرابع من ي التع مل ااشترا مب غ من أجم لي % "الرس ل رة الرج ع )الرج ء الصند أص ل قيم ص في من تحس سن ي 5, % المص ريف"( ا ي جد - 14 ن ف س 2012 ل سع د رس اادارة رس ااسترداد ت ريخ بدء الصند سعر ال حدة عند بدء الصند 2

3 م خص الصندو صندو السعودي اس صندو ااستثمار: ال رنسي ل دخل الثاب لأسوا الناشئ عنوان مدير الصندو : ش ك ع ل ل ن ي ك بي المركز الرئيسي : ص الري ض المم ك العربي السع دي ه تف www. fransitadawul.com.sa إل ني: ل قع م ي ل أج ي س ن مي إ أص )Standish Mellon Asset Management Company LLC( )BNY Mellon Center, 201 Washington Street, Boston, MA ,United States of America( أمين الح ظ: ش ك ع ل ل ن ي ك بي المركز الرئيسي : ص الري ض المم ك العربي السع دي ه تف www. fransitadawul.com.sa إل ني: ل قع مراجع الحسابا : كي بي جي ل ح ل KPMG Al Fozan & Al Sadhan. ب كي بي جي ش صا ل ين أي بي ي ل ي ع ل لع بي ل ه تف: 00 +٩ ف كس: ٩

4 تع ي مج س ي مدير الصند بتعيين أعض ئه ف لائح صن دي ااستثم ر لمراقب أعم ل مدير صند ااستثم ر م س إ ي لع ل ي لع ل ل س ي حين ت ل أس ل لي م ح ل ع ل في ل هي ل ل لي ش م حي ي ح ل ص ل ل ف عي م ف كيل ي ن ي م ت ي ه ل ي بأ ي من ئف. ي ل اس اش ل ل ئي ع ل ل ح سع ت يم ع ي ب ء ي م ل ي لع ي ل ف ي ل أخي ع ل ائح ص يق اس ائح ص يق اس ل عن م س هي ل ل لي. ش ص م خص له ب س ع إ ب جب ائح أش ل خص ل م ي م ا عن اس. ص ص ح ظ ي ع ل لع بي ل ل ل ي فع ي م ل ي اس ي ب ل م ع ل أتع ل يف ل ع يض ب ن مج س م ي ف ل ح ت ص ل ل ين فيه ب ل ك ج عي في ب ل ن مج مح.. س م بل ل م ي ي ي م ي ل ل ل س ص اس قي ح ل ل ي تح ب ب يم ص في قي ص ل ع ج لي ع ح ل ئ ل ل في ح ش ء ع م م ت فع س اس. في ص ح ي ك ل ل ص سع ح ل اش س ح ل م لك / ل ل ي ل يم / ي ل ع مل ي اعا ل أج ي ي ل ي ل يل م لي م ع ب أس م ي يت فيه بيع استرداد حدا صند ااستثم ر ه لي ل يع ن فيه م ي ل سع ح ل في ل ش ك س ن يش مي إ أص ه ي ح ب أ ل ت يع ي ي ح م ل ي ح ل ل ين في لك لي ل ك ب أ ه لي سي خ ي تع مل من كل بع ع ل ح يل ب ل ام ي س م ا لح ك ل س يل ع م أس م من م م لي ق ن ل هي م يع ف هي )Warrants( من ن ل ل لي هي ق م لي تع ي ل ل لحق ب ء م لي )ع س م( من م ه ب ع معين خا ف ي م مح. ع م ي م ف ض ه ل من ل ل ي ل ل ح ي لك ل عل ه ل ين ك ج بي ل ين. هي ق م لي ي ل في بإق ل ل ص ل ل ك ق ل م بل ع ئ ي م س لك مح في من ل ين هي م يع ف هي )MBS( ق م لي ي م ه س ل مح من ي ل لع ي ع يه فأ ءه ي ل ت ك ء ب م ت ائ ني ت ج ع ن ل ل / ل لع ي ن ه ل ل ع ل ل ل ع ائ ني هي ق م لي يع سع ه ع ء لي اش ي م ص م ع صل ح ي س ب فع لع م ب ج ه ي ل ع ن من هي )CDS( م يع ف هي ن ي لع ل ب ئع لع م بل لك ي ل ئع ب فع ين ل ف ل لث ل ق ع يه ب لع في ح ت ف ه ل ف عن ل. ع م ي م س ه ل من لع ك من ن ح ل ض ين معين. 4

5 أح لش 1.أسم صن استث. 2. عن ل تب ل ئيس ل ي لصن : ش ك ع ل ل ن ي ك بي ي ل ي ع ل لع بي ل ه تف www. fransitadawul.com.sa إل ني: ل قع 3. ت يخ ل ء: ف ل ل ل ك نت من ت يخ - 6 ب ك س ل فق س ع ل س 1433 ه ل - 11 ن ف س ل فق س لح س 1433 ه. ب ل في ت يخ - 14 ن ف س ل فق س لح س 1433 ه ل ج ء ق ء ل 22 من ل أح ل " أ لي" ل ي من إي. ل صن : ن ل ي ل.4 تم ع ه ل أح ف لائح ص يق اس ل عن هي ل ل لي. ش ك ع ل ل ن ي ك بي ت ع إش ف ب ق هي ل ل لي ب جب ت خيص قم) 11153/37 (. 5. ت يخ ص ش أح لصن أ آخ تح يث ل : آخر م اف في ت ريخ - - ه الم اف -. - ل سع. ) لف( 1,000 لإض ف ن أ لح ل سع ) ل ي( 2,000 لصن : ح في اشت 6. م غ لح ن أ لاش ل ئي 7. ع لصن : ئ ل ل ف أسع ل ع ل ب ح ي ل م ي سي ل ع ت لف بع اش م غ ا س تم ع ل ي ل. ل م ي ل ف ل 8. أه ف صن استث : ل ه ص س م ي ف ل تح ي نم في رأس الم ل تح ي دخل ل مستثمرين من خال ااستثم ر في مح ظ من السندا أد ا الدين اأخرى الخ ص ب أس ا الن شئ. سيك ن م شر جي بي م رج ن لسندا اأس ا الن شئ الع لمي Global( )JP Morgan EMBI الم شر اإسترش د ل ي س مدى ج دة اداء الصند. من أجل تح ي هدفه ااستثم ر سي الصند ب ستثم ر جميع أص له فيم عدا الن د في صند بي أن ا مي ن لدي ن اأس ا الن شئ )فئ أ ب لد ار اأمريكي(. سيسع الصند لت زيع أرب ح ربعي من ص في قيم أص له لم لكي ال حدا بم يع دل %5 سن ي ت ريب كحد أقص يك ن ت زيع هذه اارب ح خ ضع لم اف مج س ادارة الصند أن المب لغ الم رر ت زيع سيت حس ب في أخر ي تع مل من كل ربع )"ي التسجيل"( تك ن اح يت لم لكي ال حدا المسج ين في ي التسجيل يت دفع اأرب ح ل مستثمرين خال أربع أي عمل. ع المشتركين في الصند أن يك ن ع ع ب ن اأرب ح الم زع ع ي سيت خصم من ص في قيم أص ل الصند.. حيث أن الصند سي بت زيع أرب ح ف نه من المت قع ان يك ن هن درج من الت في اداء الصند اداء الم شر ااسترش د حيث ان الت زيع الن دي سيت است ط ع من ص في قيم أص ل الصند ت زيع ع م لكي ال حدا بدا من اع دة استثم ره في الصند. هذا الت سيك ن له اثر تراكمي ع المدى البعيد. ل ئيسي : استث ست ت ي 9. من جل تح يق ه فه سي ل بإس ج يع ص له في ع ل في ص بي مي ل ي أس ش ل )ف ب ل ا أم ي ي( 5

6 ك ل س يل ع ت ل ش ل ب أس ص ل أخ ل ين ل من في مح س سي ب ل سي أج ي ل أج ي". ل " ا لح ي ل ي ي ل ي س ل ل ه ح مي ي ك ل ن س ل لع ئ ( م ع ل ) ب ل ل م ل ب ل ا ن ه ل لع ي ل ل لي لعاق ب ل خل ل بت. قي استث سي ل أج ي ث ي ص له ع أقل في س ل ين أخ ل من ق ل م ين م ين في ل ش ل يع ب ل ش. ع ث من في قل ل ت حق م لي في ص له من ث ث ك ل لن ي. ش ل ل ع ك ي ق ي ل أج ي اس بح ق %25 من ص له في ل ب ل ل ح يل %10 من ص له في م لي م ع ب أس م ع س يل ك ل ا لح س م ام ي ب ل ل ح يل ع. ن ل ج يع أ ل ي ي ع مل ب ل س م ج م ل في س ع ل ي مع ف. ت ض في س ص ح ب ك ل ي لن. خ ي س في ص يق من %10 من ص له ك لن ي أج ي ل ج لي ح ل ل ي ت م ن ه %10 من ص في قي ص ل ل تم ت ك ح ته لن ي ل ب إق ك ء من سي س ه اس ي ل ن ي ل اق من من ائح ص يق اس لك ح ب ي ل ل ق ل ي. ل م ي من ت بعيه ل غ ي اس ح ب ل 49 لن ت س ل أج ي م ي ب اس ب ج ج ئ معي ف ح س معي لأ ل ي ي ب ع يه ا ي ج ح ن ل ج ت ييم ائ لأ ل ب. ق ي ل أج ي في م لي م م ل لع ي ل ل ل ل لح مي ع ي ل ل ل ل لح مي لع اج لع ي ل ع ي ل ل ع ا لع ي ل أس ل ع ل ل ل ع ائ ني ) CDS (.لن ي ن ف ل أج ي. ل ص قي ص في ل س من ل تج لصن : في لاستث ل ئيسي ل 10. لتن ي ي لسي سي ل ق ت أث ص ل أج ي ب عض ل غي ل ي سي ل لي ل غي في س ي ل لح مي ل غي في ن ل ئب ي ل ع اس اج ي ب. ص له ل ي ل ي ل ع ت ق ل ي ي ي ل ل ن ني ل ل غي لع ب ل ي أث ق ي لع. تح يل ف ض ل لك ي ل ل ن ني ي س ح ل ل ع يي ع ل في بعض ل ق ا ت ف ن س ج ل من لح ي م ع ل ل ل ي ت م ع من ق ل أخ. لع ل ي أس م لع ق ت ص ل ل أج ي م م بع ا غي لع أس سي ل تغي في سع تح يل ت ك لع ا ق ي ل ه قي. ح ل خا من لع م ت ل ن غي ل عب من ي ق أس سي. ل بع ت ي ع أج ي ل ل ص م لط ف لن ي ق ي ع ل أج ي ل م ائ مع ا ف ي ل ل ي ي مع أ ل لي ي ح ل م ع إي ء ع ي ل خ ص في ي ص أ ل لي ص ل ب ل ي م ل ل ل ين أخ. م لس ق ت بعض أس ف ع ل ل ي ي ع مل في ل أج ي قل ت ي من أس م ل ي ه ب ن ع ي ل ي ل ق ي ل ي ل ع لي م لي م ل اس ل ب اس ي بعض م ك ل فيه ي يل ل ع ل ع ت ث ق ض أ ه. ق أ في بعض ب ل. خ م ل تع ب أس لن ش سي ل أج ي في م لي ل ك في أس ش ل ه أ ت ن ج ع لي من ل ل ب في. ي ل بعض ل اق اج عي ل ي سي اس ع ل ئب ل ل ح يل ل ين ل أميم م )1( ش ل أس م ض ن ت ل ي أخ ح من ف ت ل ض ل )3( بعض ل نين ع لي ب ت ض ي في سي ل ي ب ل ل يل ل ح م ش ل لأس ل غي لح م )2( ل ع بعض اس ع ل ب ب ج بعض ي ل ع ت ك اس من ق ل بعض لح م )4( غي ي ل ل ن ني س ل ل ي من شأن ت يم اس ل جي ح. ي ل م لسي ل سي ع ل أج ي ل ت ك أ ل لي ل ي ل س سي ل جي ل ن ه ايع ي ج يع أص ل ي ي في ل س م ج م م ئ ني ب ع ق ي م ت ل ب ل م ش )OTC( ا ي ج ل ت يم ئ ني من ق ل ش ك ت ييم ائ ع يه فأ ل ي ل ل أص ق ت ضعي ك ح ل ع ي غي ن ب ب ه ل ي ل ل عي ق ي ه ت بين سع لع ل ب ق ت ه أسع ا تع س ي ل. أ ل ك لع ل 6

7 في ح ل اس ي ل ل ي تح في ف ي م ق ي ق ت م ي ل ع ل ي عن م ك ي س ق اي غب في ل ي ع في لع ل. من قي بأقل بعض أص ل يع م أج ي ل ي ق ل لك ي ن لع ي ل ف م ائت ق ي ع ل أج ي ل خ م ي لم ي م ض من أ ين ف ن ي ب ل غ ل م ه في ل قت ح ل لم ي ي ب ل م ته ب ل ل ل مل. م ت ييم ائت ش ك ت ييم ائ هي ش ك خ ص ت خ م ت ييم م ج ائ لأ ل لي ل خل ل بت ب في أ ل لي ب ل ل ح يل. ج ائ ح ل من ق ل ه ك ل لي ت ل عي ل ئي ل ج ت ك ا ائ ني ا تأخ في اع م. ل ق ت ل ه ك ل في تغيي ل ييم ل من ق ل ك ا في ل قت ل سب بي أح ل لي ل م ق ت ف ل س م ت ه ش ك ل ييم. م سع ئ ل ق ت أث قي أ ل لي ب ل س ي ب ب ل غي في سع. ئ ل م أ ل خل لث بت اس في ل خل ل بت عاق ي بأسع ئ ل ل ل ع ي يع ق ل ل لي م ائ. ق ي ل أج ي في Moody's ( م ي من ق ل Baa من قل ت يي ي ل ي ل لي ا هي ل ض ل ييم ل بت ل خل م ض. ت ييم ث بت خل Inc. قل )Investors Services, من BBB من قبل أس أند بي Poor's(.)Standard & اأ را الم لي ذا الت يي المنخ ض تعكس احتم لي أكبر لتغير س بي في اا ض ع الم لي ل مصدر أ ل ظر ف ااقتص دي الع م أ كاهم. أيض أ تغير غير مت قع في أسع ر ال ئدة قد ي ثر ع قدرة المصدر ب ل ف ء ب لتزم ته الم لي. هذه اأ را الم لي تحمل درج أع من المخ طر من حيث عد قدرت ل سداد الذ ش نه أن ي ثر ع قيم استثم را الصند. ل ن ني ل سيت ج ع الصند الصند اأجنبي االتزا بجميع المتط ب ال ن ني بم في ق انين اا را الم لي الضرائ في نط ق ق ن ني متعددة. أ تغيير في أ ق انين خال فترة استثم ر الصند قد يترت ع ي تغيرا ج هري ت ثر ع الصند م لكي ال حدا. ي المشتر ي اف ع أن قيم حدا الصند معرض ل صع د ال ب ط أن مدير الصند لن يك ن م ز ب ب ل ط استرداد ال حدا ب يم الطرح يتحمل م ل ال حدا المسئ لي عن أ خس رة م لي قد تترت ع ااستثم ر في الصند ع م ب ن ااستثم ر ب لصند ا يعد إيداع لدى أ بن مح ي يس أ يبيع اأ را الم لي أ ت بع صند ااستثم ر..11 س ل ل ص يف: ل يف ل ي تح ل ع م ل أج ي يح ل م ي ل أج ي ع %1,5 في ل من ص في قي ص ل أج ي كإتع م ح تح ب ب ت ك ي ب ل ي مي ي م خ ب ل ش. ب إض ف ل لك ت غ أتع ي إ ل ي سي ح ل أج ي %0,60 في ل ب ل ق ت غ تع لح ظ ل ي سي ح ل أج ي %0,15 في ل ب ل ق ل ي تح ب ب ت ك ي ب ل ي مي ي م خ ب ل ش من ص في قي ص ل أج ي ) ش ل لأس ل بت ل خل ل ن ي ع ل ص ( ل م ع تح ل ل ي ل يف يح ل م ي ل ع %0,10 في ل من ص في قي ص ل كإتع ي م ح تح ب ب ت ك ي ب ل ي مي ي م خ ب ل ش في كل أح سي م خ م ل يف ي ع ل ف ط. سيح ل م ي ل ع تع يض من م ي ل أج ي ك ء من تع به. ف ض ل لك ي م ح س ش ح % 2 ع اش في ل ي م ب ح ع ل ه ي س ل جع ل يل ا ا ل ج ء. أج ي ل ل م ع ح ي م ل ي ل يل س إ م س س ل قيق ل ئب ب ق ل ع م ص إف ل لي ل ي من ل يل. في جميع اأح ال لن يت خص اا الرس المص ريف ال ع ي. 12. مص يف لتع مل: ا ي ح ل ل م يف تع مل. 7

8 13. لتص ي تعيين مصف: ل ي ل ل لي صاحي تعيين م ي ص ب يل م ف ل ت ت بي ت م س لك ف ل 22 من ائح ص يق اس ل لي. ل من هي ل 14. م س لصن : 1.14 أس ء أع ء م س لصن ي م س ل من بع ع ء ث م م م ين. لسي / ي لب أح ف ح ئيس - لث في لسع ل نسي ك بيت - ئيس ل س: خ 13 س في م ل اس ي مع ل ك أه ي في م ص ل لع ل ي ل اس ي. ن م ل ل ك ع ل ل ن ي في ع 2005 ك ئيس اس ل ي ج.. تم تعيي ه ك ئيس ل ل ف في ع ل ل ن ي ك بي في م ي.2015 ح صل ع ش ي ل ل في أع في ع 1995 ش م ط م لي م هل من م س ل لع بي س ع ل ل في في ع لسي / ع ه س ي ع لع ي لع يني س ئيس س ل )ن ئب ئيس ل س(: خ 14 س في ق ل خل ل ص ح ي ل ع ه ئيس ل س ل ف في ع ل ل ن ي ك بي ع تم تعيي ه ك ئيس ل س ع 2014 في ع ل ل ن ي ك بي. ح صل ع ش ي ل ل في أع ل لي من ج مع ل ك سع ع 1999 لسي / مح فتح ه ع ل لق ل )ع مست ل( : ي ك ي ل مح ف ح ه ل خ ت ي عن خ ع ين س ه في ق ل اس في خل ل ج خ ح ئ ع ال ب ل م ي ه ت م ب خ ك آ م ع مح ي ل سع. ل ك ج مع من ان ي أ في ي ل ل ج ل ك لع بي ل ي لاس. لسي / ه ني ب هيم أح ع ي )ع مست ل(: خ 11 س في ق ل اس خل ل ص ح ي ل ه ني م ي ص في ل ك ع ل ل ن ي ع ن م ل ش ك م غ س ن ي في ع 2008 ك ئب ئيس ل. ص ل ح ئ ع ش ي ل ل في ل جي من ج مع ي ت. ك ن ت في ش ك 2012 ش يك في ع ه ني ي ل ص ح. ل جي 2.14 مس لي أع ء م س إ م ع خ م ت م: م ع ء م س ل يق هي س ين ق ب ل ي ل ئي ل ع ض في تش ل مس لي م س لصن ع س يل ث ل ا لحص أتي: في. ف ل ي ل ي ي ه ل ي ل ل لع ج يع ع ف ل. اس. ص يق لائح ف ل م ي ع ه ي ح م لح ت ع ق ل م س لك ك م إش ف. أم عن غ يل ل يغ م ال ب ل ل / ل م ي ل ال ب ل مع م أقل ع س ي م تين اج.. ع ل أن ل ئح ب يع ل م ي ل من ل أك ل يه ه إ ت يل ق. ت صي ي فع ل ي في ح ل تعيي ه. ل أك. من ك ل ش ح ل أ مستند أخر س اء ك ن ع دا أ غيره بائح صن دي ااستثم ر اس. ص يق ائح ح ل ح ل ف ح ل م ل ي م ح يح ق ب ب لي ته ل م ي قي من ل أك. ٧. لع ل بأم ن ح ل ص اس م ل ي ح ل فيه. 8

9 3.14 ج يع لصن يق لتي س ف يت ل م س لصن ت ع ل ب ل ي ل بح ل ع ل ب ل ي ل لي أس ي ع ل ب أس م اس ي ي ل ب أس م ل ج ن ل ل مي آسي ي لأس م ل ء ال رنسي لأس السع دي ل دخل ص ع ل ل ن ي ل ع )م س م ل( ل ل بح ب ل ا أم ي ي أس ل لي ب ل ا أم ي ي ي ع ل ب أس م ل ج ل ء ي ي ل ب أس م ل ج لع ل س ل ل ج بأس م ل يل سي ل ل ين ص ع ل ل ن ي ل ي ي ل ح أ لي 15. م ي لصن : ش ك ع ل ل ن ي ك بي ي ل : ل ئي ي ك ل ي ع ل لع بي ل ه تف www. fransitadawul.com.sa إل ني: ل قع ش ك ع ل ل ن ي ك بي هي ش ك م خص ل ب جب ائح أش ل خص هي ت ع إش ف ب ق هي ل ل لي ب جب ت خيص قم )11153/37( ل ي ب ل ع مل إ ل تيب ت يم ل لح ظ ا ي ج ع ل م ح خ أع ء م س ل م ي ل يح ل تع ض مع م لح ل ا ي ج ت م لح ج ه من ف م ي ل يح ل ي ث ع تأ ي ل م ته ت. ل ل أج ي ي ل سي ل ب س ج يع ص له في ع ل في ص بي مي ل ي أس ش ل )ف ب ل ا ام ي ي( ل ي من ق ل س ن مي إ أص ك ل )Standish Mellon Asset Management Company LLC( ب ل مل ل ك ني ي مي. ع م ي ل ه أج ي )BNY Mellon Center, 201 Washington Street, Boston, MA , United States of America( 16. أمين لح ظ: ش ك ع ل ل ن ي ك بي ي ل : ل ئي ي ك ل ي ع ل لع بي ل ه تف ل قع إل ني: www. fransitadawul.com.sa. 17. م جع لحس ب : سي م تعيين م جع لح ب من ق ل م س. ل KPMG Al Fozan & Al Sadhan. كي بي جي ل ح ل ب كي بي جي ش صا ل ين أي بي ي ل ي ع ل لع بي ل ه تف: 00 +٩ ف كس: +٩ يحق ل س ل تغيي م جع لح ب لك ح ب ت ي ل ق. 9

10 : ل جع لسن ي ل لي ل ئم 18. ي م ع ل ئم ل لي ل ل ع يي ي س ح ل ل لي ئ ل في ل لع بي. ي ع ل بع ن ي كل س ميا ي سي م ي ل ل هي ل ل لي بإع ل ئم ل لي ي ل ل جع من ق ل م جع لح ب ل جي ح ت ل خا م ا ت 30 ي من من ص ل ئم ل لي ل أج ي.. س ل ئم ي ل ل جع م ف م ن ل م ي ل بإم م ل ي ح ل لح ليين ل ح ين ب س ب ي م جع م لي ق ئ س ف عا. ك ل إل ني ل م ي م قع من خا لك م ص ع لح م ع.19 خص ئص : ح ل ي ل ي ل ص ع غي مح من ح ل في ل ت ل ك ح ل ل ئص ن ت ل كل ح ح م ك. ل في ح ل ما ج يع ي ضح ب ل ل م ي سيح ظ. ل في خ ح مع كل ي م 20. مع م أخ : ه ل ل لن ي م ي ل م ا ت م ل ي ح ل أ خ م ق ئ اس ت م س ء ب ل م ش غي م ش ب ب ق ق ه ب في ع س يل ك ل ا لح ل لح مي لح اض ب ل ني لع ي ل ني ل ل يعي لح اق ع ل ي ل ل ل يعي لأس تع يق ل ع ل ن من ل صل مع ل أ س ب ك تع ل ل لح سب آلي س ب ا ي ع ل ي م ي ل ل يق ل ي ي في. في ح ق من ح ل ف ه ل ف ي م تأجيل ل ع ل ب جب ه. ل في ل ين ل يع م سي ه ل ل ح بإعا ل م ي سي. ه ل ل ح ي يه ل ف أح ل ل شت ف ك ل ف فإ ه ل أح س م م ل ث م ل صي ي م ك ل ل ين ل يين م ت ي خ ء ل لن ت غ م ف ل ع ه ل أح ت ئي ع ف ع. ل ك ل كي ن ق ن ني فإ ه ات قي لن ت غ ب ل ت ئي ع ب ت ع ق تع ما قف ل ق ل ي ف ل فإنه يحق ل ي ل عن ه ل بغض في. م هم ش يك حل فا ف ك ل ي م ل صي م ل ث ل ل له ل احي م ضي ي خ ليل ت كيل ح ل من م ل م ي ت م لحين ات قي ل ع ما. ت ك ب ي ل ل ء ل ت ين ل يين ل ين 21.صن يق استث ب ط ل ل ش يع إسامي اي ق 22. لصن لع ل ي: ي ل فإ ع يه ل لي. ل عن هي ل اس ص يق 41 من ائح ب ل م ين ه ك ع ل ي ص عن ع ه ل ب اح ب يع ص له ع ص له ي ل في خ. ل ق م ي ل بإج ء م جع ش م قي ل أك بأ ل ل ي اس به ي ع ه ي م ب ع ح ء ت ي ي م ي ي ع مع يي ي ي ي ت م ل م ق نت ب ل ع يي ع ل من ق ل ل يق ب ل أخ. سي أص إ مي س ن ق ل من ي ل ( )ف ش ل أس ل ي مي بي في ص ل ع في ص له ج يع ب س ل ه : أج ي ل م ي ع مي. ني ي ل ك ب ل مل ك ل )Standish Mellon Asset Management Company LLC( )BNY Mellon Center, 201 Washington Street, Boston, MA , United States of America( لم ي م ج ع لح ن أ فإنه ي ل ي ل 5,000,000 )خ مايين( ل سع. 23. لط أ لي: ه أ لي ل في ف ج عه ي ب ل ن أ لح سيعي م لغ اش ك ع ل كين ت ي ف ل أ لي ح بع س بيع ض في. لم ي م ج ع لح ن أ ل فإ م ي ل ح م ي غي. ل لصن : في لصن م ي ستث 24. ي ل ي ل اس في ل خا بع ف ل أ لي. ت ك اس سي م مع م ك ش س ك ه م ضح في ش ح. ل سي مدير الصند ب إفص ح عن قيم هذه ااستثم را في ال ائ الم لي. است : اشت ء ج أي لتع مل لتي سيتم في بيع ح صن استث ست ه س ي ل ع مل هي ل اث ء ل يس 10

11 ست ه ح ل بش ء ص ل لتع ي لت يم لن ئي ع ل 2.25 ع ل ق ل لك ل ع مل ي ت ق ل ي لع ل ي هي أ بع ء اث ين ي مي هي اس اش اس ا م ع آخ ب قيت ل لع بي ي ع ل لصن في استث بين اشت ت صل لتي ل مني ت ل 3.25 ي ع ل لع بي ل ب قيت 12 ع ل ق ل ااثنين اأربع ء ي مي في اش ب ا س تم حيث ع ل ي هي بع ي م ف ق ف ف ي في ي ل ع مل لاحق لي اش. في ح تم ا س ل ب بع ل قت ح ل في م ت ي في ي ل ع مل ل لي لي ل ع مل ل ع ي. ع ت ي ل ع مل ي ع ل في ل لع بي. ي ع ل 4.25 اإجراءا : اشت : ء ج ي ن ل ين اش في ل من خا ت يم م ي ل ن ب اش ك ما م قع ا عن طري ال ن ا اإلكتر ني الخ ص بمدير الصند. سيت. قب ل ط ااشترا ع ا س م غ اس تم ا س م غ اش بع ت لف ع ل سي م ي ل ب ح ي ن أ لح. س من كل ل يس ل اث ء هي ي مي ل ع مل ي س. ل م ي ل ف ل ئ ل ل ف أسع ل ع ل ي ه اش اس ا م ع آخ ل سع ) لف( 1,000 ه إض في لاش ن ا لح ل سع ) ل ي( 2,000 ه لاش ل ئي ي ل ف ق ل ل ل ل في اش ج يع. ي ع ل لع بي ل ب قيت ع ل ق ل لك ل ع مل ي ي ق ل لع ل أخي ي م ت ي ه ب ء ع سع ق ي تع مل ي م تأكي ه في ق ي عا. تم ا س ب ش بع ف ي ل أخي فأ ه ل ب سي م ت ي في ي ل ع مل ل لي. است : ء ج ي ل ل ب ب س ك ي ج ئي ل ح ص ل به لك من خا س ت قيع ن اس ت ي ه ل ي ل ا عن طري ال ن ا اإلكتر ني الخ ص بمدير الصند مع م ع س ي ئه ل ف ل ل في ن. ل آخ م ع اس ا اس ه ي لع ل ل ي ق ي ل ع مل ق ل ع ل ب قيت ل لع بي. ي ع ل ج يع اس ل ل ق ل ف ي ل أخي ي م ت ي ه ب ء ع سع ق ي تع مل ي م تأكي ه في ق ي عا ل ع ح. ل تم ا س ب ش بع ف ي ل أخي فأ ه ل ب سي م ت ي في ي ل ع مل ل لي. س ي ل ع مل هي ي مي ل اث ء ل يس من كل... س لح ن أ لإس ه ) لف( 1,000 ل سع لح ن أ ل صي ل ي ه ) ل ي( 2,000 ل سع. ك ي ل ي ب تح يل س ته ج ء م من ص ل آخ يع مل ب ل ح يل في م ل ه لح ل ك ب س م ل من ل أ ش في ل ل ني 5.25 أقص فت مني بين است فع ع ئ است لح مل ح ل سي م ت في م لغ اس ل ل ي ح ل ق ل ق لع ل في لي ل بع ل لي ل ل يم ل ي تم في تح ي سع اس. يست ه أ ح ل م لك ي أ ي ب لتي قي ت أ ل ح ن أ لح 6.25 ل سع ) ل ي( 2,000 اس صي ل ئي لاش ن أ لح ل سع ) لف( 1,000 لح ن أ لاش إض في ل سع ) لف( 1,000 لاس ن أ لح 7.25 صاحي م ي لصن ل ف لتي ي نه في تع يق اشت أ است أ تأجيل أ من لك أ ف ه يحق ل ي ل فض ش ه اش ق ي ل م ل ن هي ل ل لي م ل ش ح ل - ي ل ي ل تأجيل ت ي ب س من ص س م ح ي ل ع مل ل لي لك في من لح ل ين أتي ين: ص قي من ص في ك )%10( تع مل ي في ت ي ل ح ل ل ل ي اس ج يع ن ج لي ب غ 1( ص اس. 11

12 ع ب ل م اس ص ي ل ي أخ أص ل لي أ مع ل ع مل في ي م ل ي ل ئي ل في ل ع مل تم تع يق 2( ب ل ل ص ل ل ي ي م ي ل ب ل مع ن م ن ل ص في قي ص ل - ك يحق ل ي ل تع يق اش اس في ح ل ح ف ق ه خ ج عن ته ت عه من ت ي ه ل م ل ن ل يعي ل ل ي سي ل كل لح ي ل في أن خ ل ح ل ب ء ع ل ل ي يحق حي س ب ب أح ل في ك ل ن أ اس ح م ل ل في ل س ن ض - م ت من قي اس ل. 26. ت يم أص صن استث : لصن أص قي تح ي ي 1.26 م ل تكن اأس ا التي يستثمر ب الصند اأجنبي مغ في مثل هذه الح ل يت ت جيل ي التع مل المعني إل ي التع مل الت لي( ب إض ف ل م لغ تحت ل ح يل. سي م ت يم ل ب ء ع قيم غا ص له في ي ل ع مل ل ي س ي مي ل اث ء ل يس من كل س سي م لح ع قيم غا ص ل أج ي من ق ل م ي. إ 2.26 عدد مرا الت ي في أ ق من الي يت الت ي سي م ت يم ل ب ء ع قيم غا ص له في ي ل ع مل ل ي س ي مي ل اث ء ل يس من كل س )م ت في أس ( م لم ت ن أس ل ي ي ب ل أج ي مغ في م ل ه لح ل ي م تأجيل ي ل ع مل ل ع ي ل ي ل ع مل ل لي طري حس أسع ر ااشترا ااسترداد ي ل سع ح ل ع اش سع ح ل ع اس في ص في قي أص ل ل ح ي م ح قي ح ل أغ اش اس ب م ج يع ل لغ ب ل ع ه ل م ل ( ) ل ب في لك ع س يل ل ليس لح س ل ح ل ب ل ) ( من ج لي قي لعاق. ل يم لك في ت يخ ئ ل ل ح ع ج لي ع لع ي من ه ل تج ل قم ب ح ل سع يح أص مك ن نشر سعر ال حدا عدد مرا النشر سي م عا سع ح ل م ت س عي ( ل يس أح ( س م ف في م قع ش ك ل ل لي " ت" ي ع ل م قع م ي ل ل س ي 27.رس ااسترداد المبكر ا ي ج لصن : ن ء 28. يح ظ م ي ل بحق ن ء ل بع لح ع م ف هي ل ل لي سي م ي ل بإشع ل ين ق ل س ين ) ( ي م ع ي بع خا ل ين ل ي ل ه ح ي من ي م ت يع ل م ته تأ ي ل ص ت ي سي م لح ل ه في. ل من ن ء أقل ع ل من ي ان ء ب م ت ه ح ت م ل ج لي. ح ل س ف ي ق م ي ل ن ئي م م. : ح ل ل ل ي لت ي فع 29. سي مدير الصند بإعداد ت رير ن ي كل ربع سن ي ضح ص في قيم أص ل حدا الصند سجل بص المشتر في الصند عدد حداته التي يم ك ص في قيمت ترسل, ل مشتر إل أخر عن ان ق المشتر بتز يده لمدير الصند. س ل ئم ي ل ل جع م ف م ن ل م ي ل بإم م ل ي ح ل لح ليين ل ح ين ب لح ع ص م لك من خا م قع م ي ل ال ني ك ل عا. 30. ت ل ص لح: ي ب ع م ي ل ي ب ت مح ل في ل لح ي ن ي أ بين م لح "م ي " ل ج عاق )ب في لك م لح 12

13 م ء ص يق اس ل بع أ ج خ ف آخ ي ق كل ليه ج ء ك مل صاحي م ي ) ل م لح ل كين في ل ي ب ع م ي ل لع ل ئ ع ضع م لح ح م ي ح ل ق ل م لح م ي ل أ ف لعاق ل ح ق ئ من ع ع ء ي ل أ ل لح م كين معي ين في ل ع م لح ل كين آخ ين في ن س. ل ك سي م ي ل ب يم اج ء ل ي س ع ل ع ل ت ل لح ع م بل. 31. سي س ح لتص يت: ي م ي ل أج ي ل ي لح م س ع م س ح ت يت في ل عي لع م لع ي غي لع ي لأ ل لي ل ي ي ك ل ح في. سي م ت يت ب ي سب مع م ح ل ح ب ت ي ي ل أج ي ل. 32. تع يل ش أح لصن : ي ل ي ل ل ي ف ط تع يل ه ل أح في قت ش ي لح ع م ف هي ل ل لي ك نت ت ك ل غيي ج ه ي. ك سي م ي ل بإشع ل ين ب ل ع يا " ل ئي ي " ق ل ت يخ س ي ن ب ين ) ( ي م ع أقل سي م ت في ن ه من ه ل أح في ل قع ال ني ل ي ل www. fransitadawul.com.sa لش : ء ج.33 في ح ل ج د أ شك ى تتع ب لصند فإنه ع المستثمرااتص ل بخدم العماء لدى مدير الصند ع ال تف المج ني أ إرس ل الشك ى إل ف كس رق )011( الم قع اإلكتر ني: www. fransitadawul.com.sa كم يحق ل ي ش ل هي ل ل لي - ش ل ين ك يحق ل ي ي ل ل ل ل ل في م ع أ ل ن ء ق ل ل ل ع ي ب ل م ي ل خ ا ي ل ل ل ي من ت يخ ت ي ي ي )90( م م ي بع ل لي 34. لن ل ط ق:. ع ل ي ل ي ع ل لع بي ل ل نين خ ضع ل استث : صن يق بائح الت. 35 ل لي. ل عن هي ل اس ص يق ائح أح م ب أح ل ي م ي ل بأ ه ل أح تح ع ف ك مل صحيح ب يع لح ئق ي ه ل لعاق ب ل. ل د قم / قمن ب راءة الشر ط اأحك الخ ص ب ف م ج ء في الم اف ع ي ت الحص ل ع نسخ من كم ي العميل ان الصند ذ مخ طر ع لي قد اتك ن مائم ل عميل الذ يميل ال ااستثم را ذا المخ طر المنخ ض أ المت سط. اس المشتر رق الحس ااستثم ر الت قيع اس الم ظف المختص الت ريخ الت قيع استعم ل شرك السع د ال رنسي ك بيت ل الممث ين الم ضين ف ط 13

14 م ج إفص ل لي صن لسع ل نسي ل خل لث بت لأس لن ش ع ل ي ل ح %2 ت فع م م من ج لي م غ اش ع ل س اش ) ( رس ااسترداد اي جد يح ل م ي ل أج ي ع %1,5 في ل من ص في قي ص ل أج ي كإتع م ح تح ب ب ت ك ي ب ل ي مي ي م خ ب ل ش ) ل ج ء ج ل ل قم س ل " 11 ل يف"( ا ي ج إ س ) ( اس س ) ( ل ) ( م يف لح ظ ي م يف ل يف ل ي تح ل ع م ل أج ي ت غ أتع ي إ ل ي سي ح ل أج ي %0,60 في ل ب ل ق ت غ تع لح ظ ل ي سي ح ل أج ي %0,15 في ل ب ل ق ل ي تح ب ب ت ك ي ب ل ي مي ي م خ ب ل ش من ص في قي ص ل أج ي. ) ش ل لأس ل بت ل خل ل ن ي ع ل ص ( ل م ع تح ل ل ي ل يف يح ل م ي ل ع %0,10 في ل من ص في قي ص ل كإتع ي م ح تح ب ب ت ك ي ب ل ي مي ي م خ ب ل ش. 36,750) س ثاث لف ئ ع س ) خ ل سع كح ق في ل في. ل ي م ح ت ك. ل ص قي ص في من س س ع ت م ت يم كل ي في ت ك ي ب اتع بح ب أسع ئ ل 5,000 )خ اف ) ل سع في ل ي م ب ح س من ص في قي ص. ل ب ت ك ي في كل ي ت يم ت م ع س ب ت ك ي في كل ي ت يم ت م ي م ب ح 7,500 )س ع اف ) ئ خ ل سع في ل ع س س من ص في قي ص ل ه اتع ت ل ج يع ص يق ش ك ع ل ل ن ي ك بي )عدا ال ال رنسي ل ع ر(ع بأ ت ك أتع س م غي ب ل س حيث سي م ت يص ح كل ص من ت ك اتع ب ء ع ح م أص ن ت سب. ي م ب ح ب ت ك ي في كل ي ت يم ت م ع س س. ي لح أق ل إجم لي أتع مص ريف أعض ء مج س إدارة جميع صن دي شرك السع د ال رنسي ك بيت ل )ع ل ع ل ل ن ي ل ع ) ب غ 60,000 )س لف( ل سع ن ح ل من ه اتع بأ ت 194 ( م ئ بع ع ت ) ل سع في ل حص الصند من هذه اأتع ستتغير سن ي ف أص ل الصند )زي دة أ ن ص (, ع م ب ن كل عض مست ل )عض ين(سيت ض مب غ 15,000 )خمس عشر ألف ) ل سع د عن كل اجتم ع )بحد أقص أربع اجتم ع ب لسن. ل جع س ) ( ل قيق ) ( س ل يل ) ( س ل يل )ت ( ل س ل ق بي تع ع ء م س - ل )5( م يف ل ع مل مص ريف الت زيع أتع خدم اي ح ل ل م يف تع مل اي جد ا ي جد 14

15 تتع بسجل م لكي ال حدا مص ريف الصند ال بض أتع ال جن الشرعي ا ي ق حيث ا ينطب ل سع ) ل ي( 2,000 ل سع ) لف( 1,000 ل سع ) لف( 1,000 ليس ص ق ل ق ب ن أ لح لاش ل ئي اس صي لاش ن أ لح إض في لاس ن أ لح 100 ل سع %1.7 ع بأ ه ف ط م ش ش خ ب ل أج ي ا ي ج ض ب ل ح ف ع ن س ن ل ليف في ل ل سع ح ل ع ب ي ل م ش ن ت ليف ل أج ي )Expense Ratio( ل لي ل تي ل أج ي سيح ل م ي ل ع تع ي من م ي ل أج ي ماح : ج يع ق أ ل ب ت ي ي 15

16 5 لع ق ل ق أ ) )ل سع ل غ لن نسب المص ريف من ص في قيم أص ل الصند )كم في 31 ديسمبر ) % 24,396 ي إ أتع تع ل ح سب ل ن ني 35,000 س ن قي ح ل في م قع ت % % 5, % % 7, % 182, %* 1,640 م ف ع ء م س إ ل ق بي ل س س ل يل م يف ل ع مل ل من م ي ي ع ل أح ي اش س *ن س اش هي من قي ح ل ل ي تم ش ئ 16

17 ج ي ضح أتع مص يف لتشغيل بن ء ع ستث فت ضي ل لك ح ل س ل ل يف ب ل ي ع ل م ي ك ل اجم لي مب غ ااشترا % * اش س 1960 ل ل غ % اأتع ااداري تع ل ح سب ل ن ني 0.220% % ت في م قع ح ل قي ن س م ف ع ء م س إ % % ل ق بي ل س س ل يل 0.000% 0.00 م يف ل ع مل 0.000% س ل ج لي ح % ت فع م م من م غ اش * 17

18 اأداء الس ب لصند السع د م رن بين أداء الصند المؤشر اإرش د % 1.23% % 5.53% % -6.58% ل ل ش ل المدة 3 سن ا سن منذ البدء * % % -9.25% الصند 1.82 % 1.23 % -0.20% المؤشر 10.00% 5.00% 1.97% 5.53% 1.23% 0.00% -5.00% % % -6.58% -8.35% fund si index si % % * أ ء ش ما ي ل ل يع ماحظ : أن اأداء الس ب لصند ااستثم ر أ اأداء الس ب ل م شر ا يدل ع م سيك ن ع يه أداء الصند مست با. أن الصند ا يضمن لم لكي ال حدا أن أداء الصند ( أ أداءه م رن ب لم شر( سيتكرر أ يك ن مم ثا لأداء الس ب